首批科創(chuàng)100ETF規(guī)模持續(xù)增長 科創(chuàng)賽道當(dāng)前性價比如何?

截至2023年10月13日,首批科創(chuàng)100ETF合計規(guī)模接近80億元,較發(fā)行規(guī)模增長超8億元,獲得市場資金青睞,其中科創(chuàng)100ETF(588190)規(guī)模達(dá)到16.76億元,較發(fā)行規(guī)模增長超3億元,引起市場廣泛關(guān)注??苿?chuàng)100指數(shù)可進(jìn)一步提升科創(chuàng)寬基指數(shù)對科創(chuàng)板市值覆蓋度,發(fā)揮寬基指數(shù)作為市場標(biāo)尺的作用,與科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)揮合力,吸引增量資金助力中小“硬科技”企業(yè)發(fā)展壯大,助力科技企業(yè)自立自強(qiáng),同時也為投資者提供差異化投資工具,分享科創(chuàng)板公司成長紅利。(數(shù)據(jù)來源:Wind)

近期,國內(nèi)宏觀方面,我國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前或處于加速復(fù)蘇期,且以科創(chuàng)100指數(shù)為代表的中小盤成長風(fēng)格相對占優(yōu)。一方面,國家統(tǒng)計局發(fā)布的官方PMI連續(xù)四個月上升,重回擴(kuò)張區(qū)間,印證我國經(jīng)濟(jì)或正加速復(fù)蘇,穩(wěn)增長政策取得階段性成效。但代表大中型企業(yè)的官方PMI小于代表中小企業(yè)的財新PMI,或表明科創(chuàng)賽道代表的小盤成長風(fēng)格更為占優(yōu)。(信息來源:天風(fēng)證券)

國內(nèi)賽道方面,智能駕駛板塊有望展現(xiàn)較強(qiáng)彈性,引領(lǐng)科創(chuàng)賽道的估值修復(fù)。9月12日,國內(nèi)某頭部科技公司智選車模式下的新車型發(fā)布,在智能駕駛、車身硬件、性價比方面均有明顯提升。自發(fā)布以來,該車型品牌頻頻公布大定訂單數(shù)量。其中搭載智能駕駛核心功能版本的訂購占比超60%,表明了需求側(cè)市場對智能駕駛功能的高度認(rèn)可。隨著智能駕駛模型迭代加速,消費者對智能駕駛接受度持續(xù)提升,訂單有望繼續(xù)創(chuàng)新高,或?qū)⒁I(lǐng)科創(chuàng)賽道的修復(fù)行情。(信息來源:光大證券、申港證券)

再從海外宏觀來看,美聯(lián)儲預(yù)期降息或?qū)⑻嵘鼳股高估值資產(chǎn)的資金吸引力。美債收益率創(chuàng)新高、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期,但機(jī)構(gòu)預(yù)測美國強(qiáng)財政預(yù)期后續(xù)難以為繼,在超大資產(chǎn)負(fù)債表壓力下降息不可避免,科創(chuàng)成長賽道長期估值空間大。

整體來看,科創(chuàng)100指數(shù)深度挖掘科創(chuàng)板中小盤估值洼地,覆蓋一批醫(yī)藥、電子、機(jī)械等尖端科技公司,指數(shù)行業(yè)分布與國家重點支持的六大領(lǐng)域息息相關(guān),長期估值空間廣闊。緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)的科創(chuàng)100ETF(588190)具有持倉透明、費用較低、操作簡便的優(yōu)點,助力投資者一鍵布局科創(chuàng)賽道。

科創(chuàng)100指數(shù)基日為2019年12月31日,2020-2022年收益率分別為30.28%、31.64%、-31.26%;科創(chuàng)50指數(shù)基日為2019年12月31日,2020-2022年收益率分別為39.30%、0.37%、-31.35%。指數(shù)過往業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn)。

基金經(jīng)理馬君:碩士學(xué)位。2008年7月至2009年3月任職大成基金管理有限公司助理金融工程師。2009年3月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究員及基金經(jīng)理助理職務(wù)。現(xiàn)管理基金如下:銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票發(fā)起式A/C(2017.11.9起)、銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A/C(2017.12.15起)、5GETF(2020.1.22)、創(chuàng)新藥ETF(2020.3.20起)、銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A(2020.5.28起)、新經(jīng)濟(jì) ETF(2020.9.29起)、銀華中證 5G 通信主題 ETF 聯(lián)接C(2021.1.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、銀華中證光伏產(chǎn)業(yè) ETF 發(fā)起式聯(lián)接 A/C(2022.4.20起)、銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A/C(2022.6.2起)、中藥50ETF(2022.7.20起)、銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股A/C(2023.3.15起)、港股通醫(yī)藥ETF(2023.3.17起),銀華中證500價值ETF(2023.4.7起)、銀華上證科創(chuàng)100ETF(2023.9.6起)。

基金經(jīng)理張亦馳:碩士學(xué)位。曾就職于中國工商銀行北京市分行電子銀行中心。2015年10月加入銀華基金,歷任量化投資部助理量化研究員、量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理?,F(xiàn)管理基金如下:小盤價值ETF(2021.5.25起)、銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(2021.5.25起)、銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C(2022.8.10)、銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)(2021.11.23起)、農(nóng)業(yè)50ETF(2022.6.20起)、影視ETF(2022.6.20起)、機(jī)器人ETF基金(2022.11.21起)、房地產(chǎn)ETF(2022.11.21起)、VRETF(2022.11.21起)、500價值(2023.4.7起)、碳中和ETF基金(2023.7.11起)、銀華上證科創(chuàng)100ETF(2023.9.6起)。

馬君現(xiàn)管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票發(fā)起式A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-22.98%、45.17%、66.52%、-6.22%、-18.39%、39.22%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率依次為-24.04%、33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、0.50%。銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票發(fā)起式C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-23.20%、44.86%、65.87%、-6.59%、-18.72%、36.54%。同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率依次為-24.04%、33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、0.50%。銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-28.24%、34.84%、45.00%、 27.10%、-17.99%、51.90% ;同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-11.68%、16.87%、12.86%、1.11%、-10.77%、5.67%;銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-28.38%、34.45%、44.51%、 26.66%、-18.28%、49.31%;同期業(yè)績基準(zhǔn)為 -11.68%、16.87%、12.86%、 1.11%、-10.77%、5.67%。5GETF于2020年1月22日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為5.71%、-37.27%、-12.41%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率依次為6.05%、-38.04%、-6.56%。創(chuàng)新藥ETF于2020年3月20日成立,2021年、2022年、自成立以來凈值增長率依次為-9.90%、-25.26%、-17.90%;同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-10.61%、-25.74%、-9.58%。銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A于2020年5月28日成立,2021年、2022年、自成立以來凈值增長率依次為6.29%、-34.89%、-16.74%;同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為5.91%、-36.40%、-1.51%。新經(jīng)濟(jì)ETF于2020年9月29日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率為-29.20%、-13.18%、-37.72%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-28.82%、-7.44%、 -32.12%。銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C于2021年1月4日成立,2022年、自成立以來凈值增長率依次為-35.09%、-8.97%,同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-36.40%、-10.57%。券商 ETF于2021年3月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率為-25.63%、-16.05%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-27.37%、-21.12%。銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A于2022年6月2日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為7.51% ,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為7.13% 。銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C于2022年6月2日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為7.17% ,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為7.13% ;銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A于2022年4月20日成立,自基金合同生效起至今的凈值增值率為6.44%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.47%;銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起式聯(lián)接C于2022年4月20日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為6.13%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.47%。中藥50ETF成立于2022年7月20日,自基金合同生效起至今的凈值增長率17.77%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為17.09%。

張亦馳現(xiàn)管理基金業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

小盤價值ETF于2019年12月6日成立,2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為12.24%、37.95%、-13.92%、24.42%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率依次為20.70%、45.45%、-16.15%、26.13%。銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A于2021年2月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率為-13.41%、10.36%,同期業(yè)績基準(zhǔn)為-15.30%、7.49%。銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C于2022年8月10日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-0.24%,同期業(yè)績基準(zhǔn)為-1.27%。銀華華證ESG領(lǐng)先指數(shù)于2021年11月19日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-16.10%、-14.56%,同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-17.52%、-14.47%。農(nóng)業(yè)50ETF于2020年12月10日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為37.95%、-15.89%、-20.17%%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率依次為45.45%、-17.02%、-26.57%。影視ETF于2021年2月9日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率為-25.00%、-4.59%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-26.38%、-8.34%。機(jī)器人ETF基金于2021年9月22日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-30.69%、-3.61%,同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-31.76%、-7.54%。VRETF于2021年7月29日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-43.75%、-21.81%,同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-45.00%、-20.19%。房地產(chǎn)ETF于2022年1月27日成立,自基金合同生效起至今的凈值增長率為-26.31%,同期業(yè)績基準(zhǔn)為-29.23%。碳中和ETF基金于2021年9月22日成立,2022年、自基金合同生效起至今的凈值增長率依次為-24.61%、-28.92%,同期業(yè)績基準(zhǔn)依次為-25.98%、-33.60%。

(數(shù)據(jù)來源:基金定期報告,截至2023.6.30)

市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。請投資者關(guān)注標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險以及ETF(交易型開放式基金)投資的特有風(fēng)險。投資者在作出投資決策前,應(yīng)該認(rèn)真閱讀相關(guān)產(chǎn)品正式法律文件及銀華基金相關(guān)公告信息,以其為準(zhǔn),自主決策,并且自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

尊敬的投資者:

投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

文件中的觀點僅代表基金公司成文時的觀點,基金公司有權(quán)進(jìn)行調(diào)整,文件轉(zhuǎn)載的第三方報告或資料,轉(zhuǎn)載內(nèi)容僅代表該第三方觀點并不代表基金的立場,基金公司不對其準(zhǔn)確性或完整性提供直接或隱含的聲明或保證。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),銀華基金管理股份有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險揭示:請投資者關(guān)注標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險以及ETF(交易型開放式基金)投資的特有風(fēng)險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銀華基金管理股份有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

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